پیکربندی 1C "مدیریت تجارت، ویرایش 11" دارای چندین طرح مبادله داخلی است، از جمله پیکربندی "حسابداری سازمانی، ویرایش 3.0" (شکل 1).

این مجموعه قوانینی است که طبق آنها اشیاء از یک پیکربندی در پیکربندی دیگر بارگذاری می شوند. در دستورالعمل‌هایمان، تبادلی بین 1C Accounting 3.0 و 1C Trade Management 11 بر اساس پلت فرم 1C 8.3 راه‌اندازی می‌کنیم.

وجود طرح مورد نیاز ما در لیست صرافی های استاندارد تا حد زیادی فرآیند یکپارچه سازی را تسهیل می کند. با این حال، چند تنظیمات اولیه وجود دارد که باید در هر دو پیکربندی انجام شود.

ابتدا، بیایید به دنباله اقدامات در 1C Enterprise Accounting 3.0 نگاه کنیم. در بخش "مدیریت - تنظیمات" مورد "تنظیم همگام سازی داده ها" را بیابید (شکل 2).

در اینجا باید چک باکس "همگام سازی داده ها" را فعال کنید و حتما پیشوند پایگاه داده خود را مشخص کنید (شکل 3). در صورت تمایل، می توانید - هیچ داده ای قبل از این تاریخ بارگیری یا تغییر نخواهد کرد.

اکنون به تب "همگام سازی داده ها" بروید و خود صرافی را پیکربندی کنید (شکل 4). ممکن است چندین مبادله وجود داشته باشد. برای هر یک، خط مخصوص به خود ایجاد می شود (دکمه با علامت مثبت "تنظیم همگام سازی داده ها"). ما در حال حاضر دو ورودی در پایگاه داده آزمایشی حسابداری 1C داریم. بیایید تنظیمات دومی را بررسی کنیم (دکمه با مداد "پیکربندی قوانین ...").

ما فقط برگه "قوانین دریافت داده" را پر می کنیم (شکل 5)، زیرا چیزی ارسال نمی کنیم. در برگه «قوانین ارسال داده»، کادرهای «ارسال نشود» را علامت بزنید.

باقی مانده است که پارامترهای اتصال را بررسی کنید (شکل 6). ما "اتصال مستقیم" را انتخاب می کنیم، آدرس پایگاه داده را روی دیسکی که از آن داده ها را دریافت خواهیم کرد، و کاربر / رمز عبور همان پایگاه داده را نشان می دهیم. کاربر باید حقوق کامل یا حداقل حقوق برای انجام همگام سازی داشته باشد. گاهی اوقات یک کاربر مجازی به طور خاص برای مبادلات ایجاد می شود.

اطلاعات دقیق در مورد تنظیمات در این بخش را می توان از راهنما (F1) دریافت کرد.

تنظیمات مشابهی در پایگاه داده 1C Trade Management 11 انجام شده است.

راه اندازی صرافی در سمت مدیریت تجارت 11

در نسخه های مختلف، بخشی که ما نیاز داریم ممکن است نام متفاوتی داشته باشد. در مثال ما، این مورد "تنظیم یکپارچه سازی - برنامه های دیگر" است (شکل 7).

بقیه مشابه است. همان کادر انتخاب «همگام‌سازی داده‌ها»، همان مورد و تنظیمات مشابه. (شکل 8).

فقط پیشوند متفاوت است. مهم است!

267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:

به تب "همگام سازی داده ها" بروید و یک تبادل جدید ایجاد کنید. می‌توانید پیکربندی را که می‌خواهیم با آن تبادل کنیم، با استفاده از دکمه «تنظیم همگام‌سازی داده» انتخاب کنید؛ صرافی خود با استفاده از دکمه «پیکربندی» ایجاد می‌شود (شکل 9).

از این لحظه، تفاوت ها با تنظیمات قبلی در BUKH.3.0 آغاز می شود. ما باید برگه "قوانین ارسال داده" را پر کنیم (شکل 10). و اصلی ترین کاری که باید انجام شود تعیین ترکیب داده های ارسال شده است.

روش های مختلفی برای انتخاب داده هایی که قرار است ارسال کنیم وجود دارد (شکل 11). همه آنها در بخش "ثبت نام" جمع آوری شده اند. شما می توانید یک شی یا یک لیست را انتخاب کنید. یا به یکباره

بیایید به برگه قبلی بازگردیم و یک نکته مهم دیگر را که قبلاً برای ما آشنا بود تکمیل کنیم - پارامترهای اتصال را نشان خواهیم داد (شکل 12). پارامترها به همان روشی که برای حسابداری پیکربندی می شوند. فقط این بار از یک کاربر مجازی به نام "Exchange" استفاده می کنیم.

راه اندازی و بررسی تبادل بین 1C Accounting 3.0 و 1C Trade Management 11

تبادل با استفاده از دکمه "همگام سازی" انجام می شود که در صفحه تنظیمات اول قرار دارد (شکل 13). این دکمه را می توان در صفحات دیگر یافت. علاوه بر این، تفاوت زیادی در این که این دکمه در کدام یک از دو پیکربندی فشرده شود، وجود ندارد. تبادل دو طرفه است.

دکمه را فشار دهید و به مرحله بعدی بروید.

اگر تبادل برای اولین بار انجام شود، باید همگام سازی دستی را انجام دهید، یعنی در صورت وجود، اشیاء یکسان از دو پیکربندی را با هم مقایسه کنید (شکل 14). اگر این کار انجام نشود، ممکن است موارد تکراری ظاهر شوند.

در مرحله بعد، امکان انتخاب سازمان هایی که داده ها از طریق آنها منتقل می شود و برخی از انتخاب های دیگر (شکل 15) وجود خواهد داشت.

شرحی از تمام انتخاب‌ها در یک پنجره خاص ظاهر می‌شود و فهرست کاملی از اشیاء ارسالی را می‌توان در گزارش ترکیب داده‌های ارسال شده به دست آورد (شکل 16).

مبادله می تواند زمان زیادی طول بکشد؛ زمان بستگی به تعداد اشیاء در حال انتقال دارد. پس از اتمام فرآیند، تصویر زیر را دریافت می کنیم - شکل 17. با کلیک بر روی دکمه "تنظیم"، می توانید برنامه ای تنظیم کنید که براساس آن تبادل به طور خودکار انجام شود.

چاپ (Ctrl+P)

سناریوهای معمولی برای استفاده مشترک از UT 11 و BP

اسناد و اطلاعات مرجع را می توان در UT ایجاد کرد و به BP منتقل کرد. فقط اطلاعاتی که برای نگهداری سوابق حسابداری و مالیاتی لازم است از UT در BP بارگذاری می شود. مهاجرت معکوس اسناد و اطلاعات مرجع نیز امکان پذیر است. به عنوان مثال، اطلاعات مربوط به پرداخت ها در BP وارد می شود و پس از آن به UT ارسال می شود.
اسناد مربوط به تراکنش های نقدی و غیر نقدی (سفارش نقدی ورودی، سفارش نقدی خروجی، رسید به حساب جاری، خروج از حساب جاری) و همچنین اطلاعات مرجع از BP به UT بارگذاری می شود.

قبل از تنظیم همگام سازی داده ها، باید اقدامات اولیه زیر را در UT و BP انجام دهید.

1. اطلاعات مربوط به آن دسته از سازمان هایی که داده ها باید برای آنها هماهنگ شود باید در UT و BP وارد شوند. شامل باید باشد
   تنظیمات خط مشی حسابداری پر شده است.
2. BP باید به درستی پر شود و اطمینان حاصل شود که حساب های حسابداری به طور پیش فرض پر شده است ( حسابهای حسابداری اقلام، حسابهای حسابداری تسویه حساب با طرف مقابل).

نمونه هایی از سناریوهای کاربر معمولی

خرید کالا بر اساس قرارداد خرید/فروش

اقدامات کاربر در UT

1. مدیر خرید آماده می کند سفارش به تامین کنندهو درخواست برای صرف بودجهبر اساس سفارش به تامین کننده
2. حسابدار پرداخت غیر نقدی را به تامین کننده ثبت می کند (سند رد کردن DS غیر نقدی، عملیات پرداخت به تامین کننده). پرداخت را از طریق بانک ثبت می کند (با وارد کردن سند صورت حساب جاریو اضافه کردن سند ارسال شده انصراف از DS غیر نقدی
3. مدیر خرید وضعیت K را برای سفارش برای تامین کننده تعیین می کند
   پذیرش
4. انباردار طبق سند کالا را می پذیرد سفارش رسید برای
   کالاها(بدون مدارک همراه)
5. دریافت کالا و
   خدماتو با ذکر مشخصات فاکتور دریافتی
6. مدیر خرید بازگرداندن کالا را به تامین کننده صادر می کند (ورود
   سند بازگرداندن کالا به تامین کننده، عملیات بازگشت کالا به تامین کننده). همچنین امکان صدور فاکتور سند صادر شده نیز وجود دارد.
7. حسابدار سندی را تنظیم می کند پذیرشوجوه غیر نقدیبر اساس بازگشت کالا به تامین کننده ایجاد شده در مرحله قبل (عملیات بازگشت کالا از تامین کننده)
8. صورت حساب جاریو سند ارسال شده را به آن اضافه کنید
   رسید DS غیر نقدی از بند قبل)

1. در BP، اقدام شماره 2 حذف DS غیر نقدی، معامله پرداخت به تامین کننده در سند منعکس می شود برداشت از حساب جاری(عملیات پرداخت به تامین کننده).
2. در BP اقدام شماره 5 دریافت کالا و خدمات در سند دریافت کالا و خدمات منعکس شده است (عملیات خرید، کمیسیون)
3. در BP، اقدام شماره 6 بازگشت کالا به تامین کننده در سند منعکس شده است
   بازگرداندن کالا به تامین کننده(عملیات خرید، کمیسیون) و سند فاکتور صادر شد
4. در BP، اقدام شماره 8 صورت حساب جاری در سند منعکس می شود (عملیات بازگشت از تامین کننده).

توجه داشته باشید که تعداد اقدامات کاربر در UT بیشتر از BP است. این به این دلیل است که BP سوابق سفارشات را نگه نمی دارد و هیچ سفارش انباری برای کالا وجود ندارد.

فروش عمده به سفارش خریدار

اقدامات کاربر در UT

1. مدیر فروش سفارش مشتری را ثبت و تایید می کند و
   برای پرداخت فاکتور صادر می کند
2. یک حسابدار پرداخت غیرنقدی را از خریدار ثبت می کند
   (اجرا و اجرای سند رسید DS غیر نقدی، عملیات رسید پرداخت از مشتری)
3. حسابدار پرداخت را به بانک ثبت می کند (با وارد کردن یک سند صورت حساب جاریو اضافه کردن سند ارسال شده دریافت DS غیرنقدی از بند قبل)
4. مدیر فروش سفارش مشتری را به وضعیت برای ارسال منتقل می کند
5. مدیر فروش کالا را برای مشتری ارسال می کند (با وارد کردن یک سند
   فروش کالا و خدمات، اجرای عملیات به مشتری). امکان تهیه سند نیز وجود دارد فاکتور صادر شد.
6. مدیر فروش درخواست های بازگشت کالا را از
   مشتری.
7. مدیر فروش بازگرداندن کالا از مشتری را پردازش می کند
   بر اساس درخواست برای بازگشت کالا از مشتری ایجاد شده در مرحله قبل (ورود یک سند بازگشت کالا از مشتری،عملیات بازگشت
   کالا از مشتری)
8. مدیر فروش آماده می کند برنامه های کاربردی برای خرج کردن پول
   منابع مالیبر اساس استرداد کالا از خریدار ایجاد شده در بند قبل (عملیات برگشت پرداخت به مشتری) و تایید آن
9. حسابدار پرداخت غیرنقدی را به خریدار ثبت می کند (رسم و ارسال سند). رد کردن DS غیر نقدی، عملیات بازپرداخت
   به مشتری)
10. حسابدار در حال ثبت پرداخت به بانک (ورود یک سند صورت حساب جاریو اضافه کردن سند ارسال شده انصراف DS غیرنقدی از بند قبل).

نتیجه همگام سازی داده ها با منبع تغذیه

در نتیجه همگام سازی داده ها در مورد این اقدامات تکمیل شده، اسناد زیر به طور خودکار در BP توسط کاربران در UT ایجاد می شود:

1. در اقدام BP شماره 1، سفارش مشتری توافق شده در سند BP منعکس شده است فاکتور برای پرداخت به خریدار
2. در BP اقدام شماره 3 پرداخت غیرنقدی توسط خریدار در سند منعکس شده است رسید به حساب جاری(پرداخت عملیات از خریدار)
3. در BP اقدام شماره 4 ارسال کالا به مشتری در سند منعکس می شود فروش کالا و خدمات(عملیات فروش، کمیسیون) و سند فاکتور صادر شد
4. در BP، اقدام شماره 7، بازگشت کالا از مشتری در سند منعکس می شود (عملیات فروش، کمیسیون)
5. در اقدام شماره 9 BP صورت حساب جاری پس از بازگشت وجه به خریدار در سند منعکس شده است. برداشت از حساب جاری(عملیات بازگشت به خریدار).

فروش کالا با پورسانت پذیرفته می شود

اقدامات کاربر در UT

1. مدیر خرید کالا را به صورت کمیسیون (با وارد کردن سند) می پذیرد
   دریافت کالا و خدمات، عملیات پذیرش در کمیسیون)
2. مدیر خرید فروش کالاهای محموله را ثبت می کند
3. حسابدار سندی را تنظیم می کند گزارش به committent درحراجی. تهیه اسناد فاکتور صادر شده به مبلغ پورسانت
4. مدیر خرید سندی را تنظیم می کند رسید غیر نقدی
   پول(عملیات رسید پرداخت از مشتری) به مبلغ کمیسیون. ثبت صورت حساب بانکی
5. حسابدار سندی را تنظیم می کند حذف غیر نقدیپول(عملیات پرداخت به تامین کننده) برای مقدار عواید حاصل از کالاهای محموله فروخته شده. صورت حساب بانکی را ثبت می کند
6. مدیر خرید، بازگرداندن کالا را به فرستنده صادر می کند (ورود
   سند بازگرداندن کالا به تامین کننده، عملیات برگشت کالا به فرستنده)

نتیجه همگام سازی داده ها با منبع تغذیه

در نتیجه همگام سازی داده ها در مورد این اقدامات تکمیل شده، اسناد زیر به طور خودکار در BP توسط کاربران در UT ایجاد می شود:

1. در اقدام شماره 1 BP، عملیات در سند منعکس شده است دریافت کالا و خدمات(عملیات خرید، کمیسیون)، قرارداد طرف مقابل با اصلی. توجه داشته باشید که هنگام ارسال، حساب های حسابداری برای کالاهای محموله جایگزین می شود.
2. در اقدام شماره 3 BP، اجرای گزارش به فرستنده فروش در سند منعکس شده است. گزارش فروش به فرستندهو سند فاکتور صادر شد
3. در اقدام شماره 4 BP رسید پرداخت از مشتری برای کمیسیون در سند منعکس شده است
   رسید به حساب جاری,عملیات پرداخت از خریدار قرارداد طرف مقابل با اصل).
4. در اقدام شماره 5 BP، رد وجوه غیر نقدی برای پرداخت کالاهای کمیسیون به اصل، در سند انصراف از حساب جاری منعکس شده است (عملیات پرداخت به تامین کننده، توافق طرف مقابل با اصل).
5. در اقدام شماره 6 BP، عملیات در سند بازگشت کالا پس از تحویل منعکس شده است.
   معامله خرید، کمیسیون، قرارداد طرف مقابل با اصل

انتقال کالا برای کمیسیون

اقدامات کاربر در UT

1. مدیر خرید کالا را به کمیسیون (ورود سند فروش کالا و خدمات، عملیات انتقال به کمیسیون)
2. مدیر فروش اسناد گزارش فروش نماینده کمیسیون، سند فاکتور صادر شده (برای کالاهای فروخته شده توسط نماینده کمیسیون) و پر کردن پارامترهای فاکتور دریافتی (برای کمیسیون کمیسیون) را تنظیم می کند.
3. حسابدار سند دریافت وجوه غیر نقدی (عملیات رسید پرداخت از مشتری) را برای مقدار درآمد حاصل از کالاهای محموله فروخته شده تنظیم می کند. ثبت صورت حساب بانکی
4. حسابدار سندی را تنظیم می کند رد وجوه غیر نقدی(عملیات پرداخت به تامین کننده) برای مقدار کمیسیون.
   ثبت صورت حساب بانکی
5. مدیر خرید ثبت مرجوعی کالا از کارگزار کمیسیون (ورود
   سند مرجوعی کالا از خریدار، عملیات مرجوعی کالا از کارگزار کمیسیون).

نتیجه همگام سازی داده ها با منبع تغذیه

در نتیجه همگام سازی داده ها در مورد این اقدامات تکمیل شده، اسناد زیر به طور خودکار در BP توسط کاربران در UT ایجاد می شود:

1. در BP اقدام شماره 1 انتقال کالا به کمیسیون در سند منعکس شده است فروش کالا و خدمات,عملیات فروش، کمیسیون، قرارداد طرف مقابل با نماینده کمیسیون
2. در اقدام شماره 2 بریتیش پترولیوم تهیه گزارش های کمیسر در مورد
   فروش در سند منعکس شده است گزارش فروش کمیسیونرو
   سند فاکتور صادر شد
3. در اقدام BP شماره 3 اجرای سند رسید غیر نقدی
   وجوه برای هزینه کمیسیون در سند منعکس شده است
   رسید به حساب جاری(عملیات پرداخت از خریدار، قرارداد طرف مقابل با نماینده کمیسیون)
4. در بریتیش پترولیوم اقدام شماره 4، معامله پرداخت پورسانت کالا به اصل، در سند منعکس شده است. برداشت از حساب جاری(عملیات پرداخت به تامین کننده، توافق طرف مقابل با نماینده کمیسیون)
5. در ثبت BP ثبت بازگشت کالا در سند منعکس شده است مرجوعی کالا از خریدار، عملیات فروش ، کمیسیون ، قرارداد طرف مقابل با نماینده کمیسیون

موجودی کالا

اقدامات کاربر در UT

1. انباردار سندی را تنظیم می کند دستور انجام موجودی
2. انباردار نتایج موجودی را ترسیم می کند (با وارد کردن یک سند تبدیل کالا)
3. انباردار ارسال کالاهای مازاد شناسایی شده در نتیجه موجودی (با وارد کردن سند) را آماده می کند. ارسال کالابر اساس سند تبدیل کالا،ایجاد شده در پاراگراف قبل)
4. انباردار رد کمبود کالاهای شناسایی شده در نتیجه شمارش موجودی (وارد کردن سند) ارسال کالابر اساس سند تبدیل کالاایجاد شده در پاراگراف قبل)

نتیجه همگام سازی داده ها با منبع تغذیه

1. اقدام شماره 3 ارسال کالاهای مازاد در سند BP منعکس شده است ارسال کالا. برای اینکه آیتم درآمدی به درستی در BP درج شود، آیتم درآمدی نیز باید در UT در سند پر شود، و یک حساب مربوطه باید برای آن پر شود، سپس زمانی که در BP بارگیری می شود، همیشه مشارکت خواهد داشت. در تکمیل تجزیه و تحلیل هزینه
2. اقدام شماره 4 رد کمبود کالا در سند BP منعکس شده است حذف کالا

2018/01/29 - نسخه 2.6.3.2 پلتفرم 8.3.11.2954، BP 3.0.57.17، UT 11.4.2.123.

2018/02/01 - نسخه 2.6.3.3 رفع یک اشکال از chingis.quiz (باز هم با تشکر).

2018/02/14 - نسخه 2.6.3.7 رفع خطاهای Egor5130: انتقال شماره کاربر و اسناد. Egor5130 - با تشکر از پایه آزمایشات!

2018/02/21 - نسخه 2.6.3.8 رفع خطاهای "معمول" از Egor5130 (Egor5130 متشکرم!!!): مالیات بر ارزش افزوده به صندوق‌های نقدی واریز نشده و از حساب برداشت می‌شود. خطاهای مشاهده شده اصلاح شده اند: انتقال رمزگشایی پرداخت در بدهی از حساب و نوع تراکنش در VNO برای تسویه حساب با تامین کنندگان.

2018/02/22 - نسخه 2.6.4.3 خطاهای "عادی" از Egor5130 (Egor5130 متشکرم!!!) دوباره تصحیح شد: انتقال اطلاعات تماس، شماره اسناد جریان نقدی، برخی جزئیات اسناد نقدی.

03/12/2018 - نسخه 2.6.4.5 رفع اشکال از klaus38 - انتقال طرف مقابل غیر مقیم. پلتفرم 8.3.11.3034، BP 3.0.59.54، UT 11.4.2.144

04/3/2018 - نسخه 2.6.4.7 رفع اشکال از ryutao - پر کردن جزئیات شخص حقوقی هنگام ایجاد شریک، رفع خطا هنگام ایجاد بانک طرف مقابل - نوع Individual به فیلد مادر اضافه شد. پلتفرم 8.3.11.3034، BP 3.0.60.34، UT 11.4.3.115

1397/05/01 - نسخه 2.7.0.3 مرتب سازی اسناد در حین انتقال تغییر کرد. خطاهای ایجاد فاکتور برای پیش پرداخت های دریافتی اصلاح شده است. سایر خطاهای مشاهده شده رفع شده است. پلتفرم 8.3.12.1412، BP 3.0.60.59، UT 11.4.3.144

1397/05/12 - نسخه 2.7.2.3 انتقال قراردادها با تامین کننده را رفع کرد. انتقال فاکتورهای دریافتی ثابت شد - لیست ویژگی "تاریخ تدوین" را نشان می دهد، آن را با تاریخ سند برابر می کند، در غیر این صورت برای مشاهده ناخوشایند است. اضافه شده انتقال فاکتورها به خریدار (به سفارش به تامین کننده، تایید نشده) و فاکتورهایی برای پرداخت به خریدار (به سفارش مشتری). پلتفرم 8.3.12.1412، BP 3.0.61.37، UT 11.4.3.144

2018/08/27 - نسخه 2.7.3.1 انتقال حساب های بانکی طرفین را اضافه کرد. حساب‌های بانکی هنگام انتقال فهرست «طرفداران» با پرچم «به‌روزرسانی جزئیات فهرست» منتقل می‌شوند. با تشکر از Slovar برای پایه آزمایش.

09.09.2018 - نسخه 2.7.5.2 BP 3.0.64.54 UT 11.4.5.86 platform 8.3.13.1472. انتقال ثابت برگشت کالا به تامین کننده. تولید اسناد تسویه حساب به ورودی مانده های اولیه برای تسویه حساب های متقابل اضافه شده است. خطاهای مشاهده شده اصلاح شده است. با تشکر از user626679_1c برای پایه آزمایش‌ها.

2018/09/25 - نسخه 2.8.2.4 BP 3.0.65.59 UT 11.4.5.111 platform 8.3.12.1616. انتقال بازگشت کالا به تامین کننده و عودت کالا از خریدار تغییر کرده است. اسناد گزارش به کمیسیونر فروش و گزارش به کمیسیونر فروش اضافه شده است.

2018/09/28 - نسخه 2.8.3.1 BP 3.0.65.72 UT 11.4.5.111 platform 8.3.13.1513. انتقال سند تغییر کرد
"دریافت کالا و خدمات" - اگر فقط خدمات در BP وجود داشته باشد، به سند کسب خدمات سایر دارایی ها منتقل می شود.

2019/01/12 در واقع از 18/12/29 - نسخه 2.8.3.4 BP 3.0.67.54.72 UT 11.4.6.188 پلت فرم 8.3.13.1644. نسخه موقت، نیاز به بهبود دارد - خطای عرضه مالیات بر ارزش افزوده دور زده شده است (به سادگی در نامگذاری منتقل نمی شود) و لازم است ثبت اشیاء برای مبادله به یک ثبت اطلاعات جدید دوباره انجام شود.

2019/02/12 نسخه 2.8.4.5 BP 3.0.67.74.72 UT 11.4.6.207 platform 8.3.13.1690. نرخ مالیات بر ارزش افزوده بسته به سال انتقال منتقل می شود. رجیستر "شناسه های عمومی اشیاء همگام" به جای "مطابقات اشیاء پایگاه اطلاعات" استفاده می شود. CCD ها در موجودی کالاها و مواد منتقل می شوند (یک تفاوت کوچک، اگر موجودی در حساب CCD وجود داشته باشد، ردیف هایی با موجودی در زمینه CCD در جدول موجودی ها ظاهر می شوند، موجودی موجودی موجودی در جدول تکرار می شود. ، اما در سند VNO استفاده نمی شوند). خطاهای مشاهده شده اصلاح شده است.

2019/02/19 نسخه 2.8.5.4 BP 3.0.67.74.72 UT 11.4.6.207 platform 8.3.13.1690. انتقال مانده ها بر اساس اظهارنامه گمرکی و نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ترازها. به بهای تلاش های واقعاً گزاف، معلوم شد که چنین ثبت مستقلی از اطلاعات "تاریخ دریافت کالاهای سازمان ها" وجود دارد که آنقدر مستقل است که داده ها با اسناد (از جمله وارد کردن موجودی) در آن ثبت می شود و سپس زندگی خود را دارد (لغو یا حذف اسناد برای وارد کردن موجودی در حال حاضر تأثیری بر آن ندارد). در این ثبت است که تاریخ های دریافت کالای سازمان در متن اظهارنامه گمرکی ذخیره می شود و اگر موجودی ها را با یک تاریخ وارد کنید، بر اساس نتایج، اظهارنامه گمرکی در صورت لزوم حذف می شود. به منظور اطمینان از حذف دسته های اظهارنامه گمرکی طبق FIFO، وارد کردن مانده ها، در صورت وجود اظهارنامه گمرکی، بر اساس تاریخ های شماره اظهارنامه گمرکی محموله پخش می شود، با تشکر از شما RomaM - بدون شما من می خواهم در نهایت در یک دیوانه زندگی کرد ...

لحظه جالبی با تعداد اسناد برای جابجایی کالا و مواد اتفاق افتاد - هنگام ارسال اسناد، بدون توجه به کد موجود در ماژول سند پیوست، این اعداد با توجه به شمارشگر UT اختصاص داده شدند:

اگر این () New و NOT ValueFilled (شماره) است، پس
SetNewNumber();
endIf;

نمیشه فهمید که شماره دقیقا کجا تغییر میکنه ولی یه چیز دیگه مشخص شد - ممکنه شماره سند تو ژورنال با شماره سند داخل سند مطابقت نداشته باشه!!! (شوخی کردم!!!). دلیل آن این است که در درخواست لیست های پویا، شماره از ثبت اطلاعات "ثبت اسناد" گرفته شده است، من مجبور شدم داده ها را در آنجا اضافه کنم و مطابقت شماره اسناد را پس از انجام ... به طور کلی - تجارت شما کنترل کنم. فوق العاده است .... UT)))))))))))))))))))))))) انتقال داده ها از BP 3.0 به Ut 11

زمینه: از سال 2012، پردازش چنین انتقالی در اتاق ذخیره سازی قرار داشت - یکی از اولین صنایع دستی UV من. می خواستم همه چیز را به نتیجه برسانم، اما نتوانستم به آن نزدیک شوم، اما بعد یک مشتری با چنین آرزویی ظاهر شد، او سعی کرد آن را منتقل کند و ... مجبور شدم تقریباً همه چیز را دوباره انجام دهم.

من ادعا نمی کنم که همه چیز بدون هیچ اشتباهی پیش رفت، که در صورت شناسایی، سعی می کنم به سرعت آن را اصلاح کنم. همچنین، امیدوارم که عملکرد افزایش یابد.

هدف: سازمان سوابق را در پیکربندی "1C: Enterprise Accounting" نگهداری می کرد. 3.0 (از این پس BP3.0)، به دلایل متعددی لازم بود حسابداری تجارت در پیکربندی "1C: مدیریت تجارت" ویرایش 11 (از این پس UT11) راه اندازی شود. طرح همگام سازی موجود به معنای پر کردن اولیه پایگاه اطلاعاتی UT11 (از این پس به عنوان IB نامیده می شود) با داده های BP3.0 نیست. این پردازش تلاش دیگری برای اطمینان از انتقال موجودی ها، دایرکتوری ها و اسناد به UT11 از BP3.0 با قابلیت استفاده بیشتر از همگام سازی استاندارد بین این تنظیمات است.

شرح: انتقال داده از طریق اتصال مستقیم از IB BP3.0 به UT11 از طریق COM انجام می شود.

اتصال به صورت درونی اجرا می‌شود و تنها تفاوت مهم بین صرافی و این پردازش‌ها این است که داده‌ها در آنجا به پایگاه داده «تماس‌گر» منتقل می‌شوند و در اینجا از پردازش در BP3.0 داده‌ها از طریق آن به یک باز نوشته می‌شوند. COM IB UT11.

خود انتقال را می توان به وظایف جداگانه تقسیم کرد:

1. انتقال مانده های ورودی:

• موجودی های باقیمانده کالاها و مواد،
• ترازهای تسویه حساب های متقابل،
• قیمت های تعیین شده در تاریخ شروع کار در UT11؛

1. انتقال اطلاعات نظارتی و مرجع (از این پس اطلاعات مرجع نامیده می شود).
2. انتقال اسناد برای یک دوره.

در بلوک اسکرین شات می توانید ببینید که کدام کتاب ها و اسناد مرجع در حال حاضر در حال پردازش هستند. توجه داشته باشم که همه اشیاء منتقل شده در ثبت اطلاعات "مطابقات اشیاء پایگاه اطلاعات" هم در BP3.0 و هم در UT11 ثبت می شوند.

فهرست کتب و اسناد مرجع منتقل شده را می توان با نصب انتخاب ها با استفاده از پیوند دهنده کنترل کرد (کد پیوند از //site/public/149404/ از Topchiy D.Yu. Krasnodar به امانت گرفته شده است)

اولین جستجوی دایرکتوری ها در UT11 با کد (اگر در UT11 باشد) و نام (دوباره اگر از نام استفاده شود) انجام می شود. می توانید معیارهای جستجوی خود را در قالب جستجوی فیلدها تغییر دهید. بعد، جستجو با استفاده از ثبت تطبیق انجام می شود.

پرچم "به روز رسانی جزئیات فهرست راهنما" بازنویسی همه جزئیات فهرست راهنما را در هر درخواست تعیین می کند، به طور قابل توجهی جایگزین کار می شود، و توصیه می شود تنها در صورتی استفاده شود که برخی از دایرکتوری ها به طور انبوه در BP3.0 تغییر کرده باشند.

هنگام انتقال رسید، فروش و اسناد گردش نقدی، فاکتورهایی که بر اساس این اسناد درج می شود، منتقل می شود (در حال حاضر فقط برای رسید، فروش، پیش پرداخت دریافت و صادر شده).

نتیجه: من خوشحال خواهم شد که به همه سؤالات پاسخ دهم، و از فرصتی که برای نهایی کردن پردازش در پایگاه داده واقعی شما (از راه دور، یا اگر آنها را برای آزمایش در اختیار من قرار دهید) بسیار سپاسگزار خواهم بود. انتشار برای روبل برنامه ریزی شده است، اما بعدا - اکنون آمار بسیار کمی در مورد استفاده واقعی آن وجود دارد ...

در حال حاضر، بسیاری از شرکت ها سوابق را به صورت موازی در چندین پایگاه داده 1C نگهداری می کنند، که هر کدام برای حل طیف خاصی از مشکلات طراحی شده اند:

• پیکربندی Enterprise Accounting (EA) برای اهداف حسابداری در نظر گرفته شده است.
• برای انعکاس عملیات تجاری - مدیریت تجارت (TM)،
• برای محاسبه حقوق و دستمزد - مدیریت حقوق و پرسنل (ZUP).

این برنامه های 1C بیشترین استفاده را در عمل دارند.

مشکل دستیابی به هویت حسابداری در پایگاه های داده است. از این گذشته، برای انعکاس هر عملیاتی، وارد کردن داده ها در یک پایگاه داده کافی نیست، شما باید اقدامات مشابهی را در پایگاه داده دیگری انجام دهید، در غیر این صورت نگهداری سوابق متفاوت خواهد بود. به منظور حل این مشکل و جلوگیری از تکرار دستی داده ها در 1C، مکانیزم تبادل داده طراحی شده است. با کمک آن می توان انتقال خودکار اطلاعات بین پایگاه های داده را طبق قوانین تعیین شده پیکربندی کرد.

مبادله می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد. تفاوت آنها این است که با یک جهت یک طرفه، داده ها را فقط می توان از یک پایگاه داده تخلیه و در پایگاه دیگر بارگذاری کرد، عمل معکوس غیرممکن است، اما با جهت دو طرفه، می توان اطلاعات را در هر دو جهت رد و بدل کرد.

برای برنامه‌های 1C که اغلب استفاده می‌شوند، یک مبادله استاندارد در پیکربندی پیش‌فرض تعبیه شده است. با این حال، برای پیکربندی های اصلاح شده و غیر استاندارد، هنگام استفاده از آن، انتقال داده ممکن است به درستی انجام نشود. در چنین مواردی، مکانیسم تبادل استاندارد باید از ابتدا اصلاح یا توسعه یابد.

قبل از راه‌اندازی همگام‌سازی، باید پیکربندی‌هایی را که در تبادل شرکت می‌کنند به آخرین نسخه به‌روزرسانی کنید، و همچنین از آنها نسخه‌های پشتیبان تهیه کنید. در عین حال، لازم است تنظیمات در پایگاه های اطلاعاتی از قبل پر شود تا تبادل به طور عادی کار کند. این اقدامات شامل چه مواردی است، ویدیوی زیر را ببینید:

راه اندازی تبادل داده (همگام سازی) بین پایگاه های داده 1C 8.3 با استفاده از مثال تنظیمات BP 3.0 و UT 11

راه اندازی همگام سازی در 1C 8.3 با استفاده از پردازش دستیار تنظیم همگام سازی داده انجام می شود و شامل انجام مراحل متوالی در دستیار در هر دو پایگاه داده است که داده ها را مبادله می کند:

برای راه‌اندازی آن در پیکربندی UT 11، در بخش مدیریت، پیوند راه‌اندازی همگام‌سازی داده‌ها را دنبال کنید:

در پنجره ای که باز می شود می توانید تنظیمات اولیه UT 11 را که به صورت پیش فرض در صرافی های ایجاد شده استفاده می شود انجام دهید و همچنین به پیکربندی ادامه دهید. برای انجام این کار، روی پیوند همگام سازی داده ها کلیک کنید:

پنجره لیست همگام سازی داده های پیکربندی شده باز می شود. برای ایجاد یک تبادل داده جدید در 1C، باید بر روی دکمه تنظیم همگام سازی داده کلیک کنید، در منوی کشویی، نوع تبادلی که پیکربندی می شود را انتخاب کنید:

نحوه افزودن یک تبادل داده جدید به تنظیمات تبادل داده موجود در 1C 8.3 UT 11، راه اندازی چندین مبادله با فیلترهای مختلف برای سازمان های مختلف، ویدیوی زیر را ببینید:

بیایید گزینه Enterprise Accounting، edition 3.0 را انتخاب کنیم. پنجره دستیار همگام سازی با داده ها از حسابداری سازمانی، نسخه 3.0 (تنظیم) باز می شود. از آنجایی که راه اندازی تبادل در UT 11 به تازگی انجام می شود، باید روش تنظیم پیش فرض را ترک کنید: تنظیمات را به صورت دستی مشخص کنید و روی دکمه Next کلیک کنید:

راه اندازی تبادل داده بین UT 11 و BP 3.0 - دستورالعمل های گام به گام

مرحله 1. انتخاب روشی برای اتصال به پایه دیگر

می توانید تنظیمات پیش فرض را در UT 11 رها کنید:

لازم به ذکر است:

• مکان پایگاه داده دیگری در قسمت فهرست راهنمای Infobase.
• اطلاعات را در فیلدهای احراز هویت کاربر وارد کنید.
• بر روی دکمه Next کلیک کنید:

مرحله 2: آزمایش اتصال را انجام دهید

مرحله 3: تنظیمات همگام سازی داده ها را برای برنامه ها پیکربندی کنید

• در اینجا باید قسمت Generalized warehouse را پر کنید. انتخاب از لیست کشویی انجام می شود.
• علاوه بر این، می توانید انتخاب کنید که چگونه اطلاعات نظارتی و مرجع از پایگاه داده منبع به پایگاه داده دریافت کننده ارسال شود و داده ها برای کدام سازمان ها - برای همه یا برای سازمان های خاص - منتقل شود.
• هنگام ایجاد تغییرات باید بر روی دکمه ذخیره و بستن کلیک کنید و پس از بستن این پنجره بر روی دکمه Next کلیک کنید:

• هیچ تغییری در اینجا لازم نیست.
• روی دکمه Next کلیک کنید تا به اطلاعات پارامترهایی بروید که داده ها توسط آن ها بین پایگاه های داده همگام می شوند.

مرحله 4: یک تنظیم همگام سازی جدید ایجاد کنید

پس از اتمام این مرحله، تنظیمات ایجاد شده ضبط می شود و دستیار به مرحله نهایی می رود:

مرحله 5: همگام سازی داده ها را انجام دهید

تنها کاری که باید انجام دهید این است که روی دکمه Finish کلیک کنید. دستیار بسته می شود و روند همگام سازی (تبادل) داده ها بین BP و UT شروع می شود:

مرحله 6: تجزیه و تحلیل داده ها

مرحله 7: نقشه برداری داده ها

اگر داده ها به یک پایگاه داده مقصد خالی منتقل شوند، این مرحله نادیده گرفته می شود:

اگر برخی از داده ها قبلاً وارد پایگاه داده دریافت شده باشد و مقایسه اشیاء امکان پذیر نباشد، با کلیک بر روی دکمه Next، یک پنجره هشدار ظاهر می شود:

مرحله 8: بارگیری داده ها

مرحله 9. پارامترها را برای داده های ارسالی پیکربندی کنید

مرحله 10. آپلود داده ها

سپس برنامه 1C UT به مرحله نهایی منتقل می شود:

در نتیجه، اطلاعات مربوط به همگام سازی انجام شده با BP 3.0 نمایش داده می شود:

با کلیک بر روی دکمه پیکربندی، یک سند جدید اسکریپت همگام‌سازی داده (ایجاد) باز می‌شود، که در آن می‌توانید تبادل خودکار داده بین پایگاه‌های داده را طبق یک برنامه پیکربندی کنید:

در مورد ما، پایه منبع 1C 8.3 UT 11 بود. تنظیم همگام سازی داده ها در صورتی که منبع منبع یک واحد منبع تغذیه باشد به همین ترتیب انجام می شود.

نحوه راه اندازی تبادل داده دو طرفه در پایگاه های اطلاعاتی 1C 8.3 BP 3.0 و UT 11، به درس ویدیوی ما مراجعه کنید:

راه اندازی تبادل داده بین BP 3.0 و UT 11 - دستورالعمل های گام به گام

برای راه‌اندازی همگام‌سازی در برنامه 1C 8.3 Accounting 3.0، همچنین باید چندین مرحله را به‌طور متوالی در دستیار تنظیم همگام‌سازی داده‌ها انجام دهید:

می توانید با انتخاب تنظیمات همگام سازی داده ها در بخش مدیریت، دستیار را در حسابداری 1C 8.3 راه اندازی کنید:

در پنجره‌ای که باز می‌شود، در یک تب جدید، باید چک باکس Data synchronization را علامت بزنید و سپس پیوند Data synchronization را دنبال کنید:

در پنجره Data Synchronization که باز می شود، از دستور Set up data synchronization استفاده کنید تا گزینه Trade management, edition 11 را از لیست کشویی انتخاب کنید:

پنجره همگام سازی داده ها با مدیریت تجارت، ویرایش 11 (تنظیمات) باز می شود:

• هیچ تغییری در اینجا لازم نیست.
• با کلیک بر روی دکمه Next شما را به ابتدای فرآیند تنظیم همگام سازی می برد:

مرحله 1. انتخاب گزینه ای برای اتصال به برنامه دیگر

در این مرحله باید پارامترهای اتصال به پایگاه داده گیرنده داده یعنی مکان و دایرکتوری کاربر را مشخص کنید:

مرحله 2: اتصال را بررسی کنید

مرحله 3: تنظیمات همگام سازی را برای مبدأ و مبدأ مقصد پیکربندی کنید

می توانید پارامترهایی را که سیستم به طور پیش فرض تنظیم کرده است ویرایش کنید:

اگر تنظیمات تغییر کرده اند، باید تغییرات را با استفاده از دکمه ذخیره و بستن ذخیره کنید.

مرحله 4: یک تنظیم همگام سازی جدید ایجاد کنید

مرحله 5. همگام سازی

بسیاری از سازمان‌هایی که سوابق را فقط در پایگاه داده حسابداری نگهداری می‌کنند رشد می‌کنند و تصمیم به خرید برنامه 1C: Trade Management، ویرایش می‌کنند. 11. آنها این کار را برای حفظ حسابداری مدیریت، توانایی استفاده از گزارش های تحلیلی، مدیریت روابط با مشتریان و تامین کنندگان و ثبت طرح های خرید و فروش انجام می دهند. همچنین رهایی حسابدار از درج اسناد اولیه مهم است. همه این مشکلات توسط برنامه مدیریت تجارت حل می شود.

این قوانین تبدیل به شما امکان می دهد داده ها را از برنامه منتقل کنید "1C: Enterprise Accounting 8"، ed. 3.0به برنامه "1C: مدیریت تجارت"، ویرایش. یازدهانواع اسناد مربوط به دوره، اطلاعات مرجع و مانده برای تمام بخشهای حسابداری در تاریخ مورد نیاز. زمانی که نسخه های جدید منتشر می شوند UT 11و BP 3.0ما به سرعت انتقال داده ها را به روز می کنیم. دستورالعمل هایی برای انتقال وجود دارد، نمایش ویدیویی، ظرف 12 ماه پس از خرید به روز رسانی، ما به صورت رایگان برای شما ارسال می کنیم، در عرض 3 ماه ما پشتیبانی فنی را تا تجزیه و تحلیل پایگاه های داده شما ارائه خواهیم کرد.

ویژگی های انتقال اطلاعات:

1) قوانین تبدیل در توسعه داده شد 1C: تبدیل داده ها"از ابتدا". انتقال با استفاده از پردازش استاندارد انجام می شود تبادل جهانی در قالب XML، که در آن تعبیه شده است BP 3.0، و در UT 11.
2) مانده برای وجه نقد، تسویه متقابل، کالا، مواد در انبارها و سرمایه گذاری در دارایی های غیرجاری منتقل می شود. کلیه اطلاعات نظارتی و مرجع نیز منتقل می شود. انتخاب بر اساس دوره انتقال اسناد و فیلتر بر اساس سازمان وجود دارد و می توانید تاریخ درج موجودی را انتخاب کنید. اگر نیاز به انتقال چیز اضافی دارید، من معمولاً آن را به صورت رایگان به انتقال اضافه می کنم (قبل از خرید با تغییرات لازم موافقت کنید). نمایش ویدیویی با صدا را تماشا کنید - نکاتی برای انتقال و توصیه هایی برای تنظیم برنامه ها.

3) انواع اسناد زیر منتقل می شود:

• گزارش قبلی
• سند "ورود موجودی اولیه" (اقلام موجود در انبارها)
• مرجوعی کالا از خریدار
• بازگرداندن کالا به تامین کننده
• اظهارنامه گمرکی برای واردات
• وکالت نامه
• مجموعه کامل نامگذاری
• تعدیل بدهی
• تنظیمات پیاده سازی
• پرداخت با کارت پرداخت
• گزارش خرده فروشی
• جابجایی کالا
• رسید اضافی هزینه ها
• رسید به حساب جاری
• دریافت کالا و خدمات
• رسید پول
• فاکتور برای پرداخت به خریدار
• برداشت وجه نقد
• فروش کالا و خدمات
• برداشت از حساب جاری
• فاکتور صادر شد
• فاکتور دریافت شد
• درخواست - فاکتور
• تنظیم قیمت اقلام
• گزارش نماینده کمیسیون در مورد فروش
• به متعهد گزارش دهید
• فاکتور برای پیش پرداخت صادر شده است
• موجودی کالا
• ارسال کالا
• حذف کالا.

دلایل خرید

1) توسعه مستقل و رفع اشکال قوانین زمان قابل توجهی را می طلبد.

2) پشتیبانی ارائه می کنم و خطاها را سریعاً تصحیح می کنم (در صورت وجود).

3) پشتیبانی فنی رایگان برای مهاجرت به مدت سه ماه پس از خرید ارائه می شود. به‌روزرسانی‌های خط‌مشی انتقال در صورت درخواست ظرف 12 ماه پس از خرید این برنامه به صورت رایگان در دسترس هستند. من به صورت دوره ای خبرنامه هایی را با فایل به روز رسانی و شرح تغییرات انجام شده برای مشتریان ارسال می کنم.